通信行业投资：AI浪潮下的机遇与挑战

股票行情 2024年12月31日 10:05 25 币研究

2024年第三季度，非ETF基金对股票的配置比例有所上升，达到20.38%，总市值达7.04万亿元。然而，通信行业在股票投资组合中的占比却有所下降，从上季度的4.42%下降到4.14%，排名第十。细分板块方面，运营商、PCB、光模块等板块的投资占比均有所回落，而IDC和控制器板块则有所上升。具体而言，运营商板块占比下降0.16个百分点至0.42%；设备商板块下降0.03个百分点至0.16%；光模块板块持平于1.13%；IDC板块上升0.01个百分点至0.02%；物联网及模组板块下降0.01个百分点至0%；控制器板块上升0.01个百分点至0.10%；PCB板块下降0.15个百分点至0.46%；工业互联网板块下降0.17个百分点至0.13%；卫星互联网板块下降0.02个百分点至0.03%；铜连接板块下降0.07个百分点至0.63%。人工智能浪潮的兴起为通信行业带来了新的投资机会。AI的快速发展对算力提出了更高的要求，也驱动了包括运营商基础设施、IDC以及上游配套设施等在内的全产业链发展。5G应用场景的拓展和成熟，将进一步带动光模块、IDC和服务器等基础设施的增长。此外，人工智能、工业互联网、车联网/物联网以及AR/VR等下游应用场景的成熟，也将提升相关企业业绩。然而，投资者仍需关注宏观经济环境恶化、政策扶持力度不及预期、汽车智能网联化推进不及预期以及5G产业进度和网建进度不及预期等风险因素。

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